国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2259元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6128 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券F(022176) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.01% | 54.99% | 9.42万 | 5.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 43.94% | 56.06% | 18.04万 | 5.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.44% | 44.56% | 17.86万 | 3.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 41.08% | 58.92% | 24.85万 | -- | -- |