国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2313元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6311 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券F(022176) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 44.01万 | 2,389.24元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 24.11万 | 2,522.32元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 20.36万 | 1,452.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6.67万 | 944.64元 | -- |