国泰利享中短债债券F
(022176.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模10.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6244 / 7294)
相关基金: 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E
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国泰利享中短债债券F(022176) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰利享中短债债券F.(022176) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利享中短债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.22元10.14亿8.28亿元--
2025-12-311.22元6.08亿4.99亿元--
2025-09-301.21元3.52亿2.90亿元--
2025-06-301.21元2.96亿2.44亿元--
2025-03-311.20元1.02亿8,430.31万元--
2024-12-311.20元6,305.30万5,253.10万元--

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