国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2258元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6142 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券F(022176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-22 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-10 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-09 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-03 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-20 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-19 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-18 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-25 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-09 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |