国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2312元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6309 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券F(022176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,157.62万元 | 0.20% | 289.40万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,157.62万元 | 0.20% | 289.40万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,737.64万元 | 0.20% | 684.41万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,737.64万元 | 0.20% | 684.41万元 | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,342.77万元 | 0.20% | 335.69万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,342.77万元 | 0.20% | 335.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,714.84万元 | 0.20% | 928.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,714.84万元 | 0.20% | 928.71万元 | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |