国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6241 / 7294) |
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国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6241 / 7294) |
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