西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-01-26) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (1090 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0907元 | 1.2707元 |
| 2026-01-23 | 1.0835元 | 1.2635元 |
| 2026-01-22 | 1.0831元 | 1.2631元 |
| 2026-01-21 | 1.0759元 | 1.2559元 |
| 2026-01-20 | 1.0791元 | 1.2591元 |
| 2026-01-19 | 1.0759元 | 1.2559元 |
| 2026-01-16 | 1.0788元 | 1.2488元 |
| 2026-01-15 | 1.0843元 | 1.2543元 |
| 2026-01-14 | 1.0883元 | 1.2583元 |
| 2026-01-13 | 1.0922元 | 1.2622元 |
| 2026-01-12 | 1.0929元 | 1.2629元 |
| 2026-01-09 | 1.0826元 | 1.2526元 |
| 2026-01-08 | 1.0723元 | 1.2423元 |
| 2026-01-07 | 1.0697元 | 1.2397元 |
| 2026-01-06 | 1.0745元 | 1.2445元 |
| 2026-01-05 | 1.0658元 | 1.2358元 |
| 2025-12-31 | 1.0661元 | 1.2361元 |
| 2025-12-30 | 1.0630元 | 1.2330元 |
| 2025-12-29 | 1.0642元 | 1.2342元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.2291元 |
| 2025-12-25 | 1.0631元 | 1.2331元 |
| 2025-12-24 | 1.0594元 | 1.2294元 |
| 2025-12-23 | 1.0546元 | 1.2246元 |
| 2025-12-22 | 1.0561元 | 1.2261元 |
| 2025-12-19 | 1.0553元 | 1.2253元 |
| 2025-12-18 | 1.0504元 | 1.2204元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.2114元 |
| 2025-12-16 | 1.0358元 | 1.2058元 |
| 2025-12-15 | 1.0433元 | 1.2133元 |
| 2025-12-12 | 1.0413元 | 1.2113元 |
| 2025-12-11 | 1.0429元 | 1.2129元 |
| 2025-12-10 | 1.0484元 | 1.2184元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.2221元 |
| 2025-12-08 | 1.0577元 | 1.2277元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.2275元 |
| 2025-12-04 | 1.0501元 | 1.2201元 |
| 2025-12-03 | 1.0534元 | 1.2234元 |
| 2025-12-02 | 1.0582元 | 1.2282元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.2309元 |
| 2025-11-28 | 1.0566元 | 1.2266元 |
| 2025-11-27 | 1.0533元 | 1.2233元 |
| 2025-11-26 | 1.0503元 | 1.2203元 |
| 2025-11-25 | 1.0584元 | 1.2284元 |
| 2025-11-24 | 1.0521元 | 1.2221元 |
| 2025-11-21 | 1.0484元 | 1.2184元 |
| 2025-11-20 | 1.0704元 | 1.2404元 |
| 2025-11-19 | 1.0797元 | 1.2397元 |
| 2025-11-18 | 1.0739元 | 1.2339元 |
| 2025-11-17 | 1.0857元 | 1.2457元 |
| 2025-11-14 | 1.0866元 | 1.2466元 |