西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1210 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.01 元 | 5.22亿 | 522.20万元 | 0.91% | 3.67% |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.01 元 | 5.22亿 | 522.20万元 | 0.91% | |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0.01 元 | 5.22亿 | 522.20万元 | 0.92% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.01 元 | 5.22亿 | 522.20万元 | 0.93% | |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.01 元 | 6.93亿 | 693.43万元 | 0.93% | 16.20% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.01 元 | 6.93亿 | 693.43万元 | 0.92% | |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.01 元 | 6.93亿 | 693.43万元 | 0.93% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.01 元 | 7,597.56万 | 75.98万元 | 0.93% | |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.01 元 | 7,597.56万 | 75.98万元 | 0.94% | |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0.01 元 | 7,597.56万 | 75.98万元 | 0.94% | |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.01 元 | 7,597.56万 | 75.98万元 | 0.93% | |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.01 元 | 7,597.56万 | 75.98万元 | 0.95% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.01 元 | 7,597.56万 | 75.98万元 | 0.94% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.01 元 | 7,597.56万 | 75.98万元 | 0.95% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.01 元 | 7,754.36万 | 77.54万元 | 0.98% | |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.01 元 | 7,754.36万 | 77.54万元 | 0.98% | |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.01 元 | 7,754.36万 | 77.54万元 | 0.98% | |
| 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.01 元 | 7,754.36万 | 77.54万元 | 0.96% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.01 元 | 7,754.36万 | 77.54万元 | 0.96% | |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.01 元 | 7,754.36万 | 77.54万元 | 1.00% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.01 元 | 1.29亿 | 129.05万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |