西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0922元 (2026-01-13) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.86% (1044 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 184.59万元 | 1.20% | 30.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |