西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1210 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 740.49万元 | 1.20% | 123.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 184.59万元 | 1.20% | 30.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |