西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9741元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2137 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9741元 | 1.1841元 |
| 2026-07-13 | 0.9606元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 0.9685元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 0.9547元 | 1.1647元 |
| 2026-07-08 | 0.9598元 | 1.1698元 |
| 2026-07-07 | 0.9588元 | 1.1688元 |
| 2026-07-06 | 0.9709元 | 1.1809元 |
| 2026-07-03 | 0.9660元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 0.9553元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 0.9559元 | 1.1659元 |
| 2026-06-30 | 0.9436元 | 1.1536元 |
| 2026-06-29 | 0.9478元 | 1.1578元 |
| 2026-06-26 | 0.9443元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 0.9578元 | 1.1678元 |
| 2026-06-24 | 0.9742元 | 1.1842元 |
| 2026-06-23 | 0.9904元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 0.9910元 | 1.2010元 |
| 2026-06-18 | 0.9877元 | 1.1977元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.2120元 |
| 2026-06-16 | 1.0099元 | 1.2199元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.2262元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.2292元 |
| 2026-06-11 | 1.0074元 | 1.2174元 |
| 2026-06-10 | 1.0137元 | 1.2237元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.2269元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.2282元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.0192元 | 1.2292元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.2393元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.2429元 |
| 2026-06-01 | 1.0387元 | 1.2487元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.2307元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.2325元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.2324元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.2486元 |
| 2026-05-25 | 1.0449元 | 1.2549元 |
| 2026-05-22 | 1.0494元 | 1.2594元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-05-20 | 1.0644元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2026-05-18 | 1.0666元 | 1.2766元 |
| 2026-05-15 | 1.0699元 | 1.2799元 |
| 2026-05-14 | 1.0743元 | 1.2843元 |
| 2026-05-13 | 1.0830元 | 1.2930元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.2883元 |
| 2026-05-11 | 1.0846元 | 1.2946元 |
| 2026-05-08 | 1.0832元 | 1.2932元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.2856元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.2898元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.2877元 |