西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0423元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1382 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得央企优选股票A(022164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 4.05亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5.05亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.57亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7.12亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,871.08万 | 7,597.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,755.14万 | 7,754.36万元 | -- |
| 2024-12-10 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.29亿元 | -- |