西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0423元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1382 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得央企优选股票A(022164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0423元 | 1.2523元 |
| 2026-08-20 | 1.0452元 | 1.2552元 |
| 2026-08-19 | 1.0373元 | 1.2473元 |
| 2026-08-18 | 1.0445元 | 1.2545元 |
| 2026-08-17 | 1.0335元 | 1.2435元 |
| 2026-08-14 | 1.0215元 | 1.2315元 |
| 2026-08-13 | 1.0230元 | 1.2330元 |
| 2026-08-12 | 1.0302元 | 1.2402元 |
| 2026-08-11 | 1.0292元 | 1.2392元 |
| 2026-08-10 | 1.0321元 | 1.2421元 |
| 2026-08-07 | 1.0187元 | 1.2287元 |
| 2026-08-06 | 1.0201元 | 1.2301元 |
| 2026-08-05 | 1.0138元 | 1.2238元 |
| 2026-08-04 | 1.0184元 | 1.2284元 |
| 2026-08-03 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2026-07-31 | 1.0199元 | 1.2299元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.2282元 |
| 2026-07-29 | 1.0112元 | 1.2212元 |
| 2026-07-28 | 1.0033元 | 1.2133元 |
| 2026-07-27 | 0.9957元 | 1.2057元 |
| 2026-07-24 | 0.9801元 | 1.1901元 |
| 2026-07-23 | 0.9907元 | 1.2007元 |
| 2026-07-22 | 0.9744元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 0.9730元 | 1.1830元 |
| 2026-07-20 | 0.9797元 | 1.1897元 |
| 2026-07-17 | 0.9691元 | 1.1791元 |
| 2026-07-16 | 0.9781元 | 1.1881元 |
| 2026-07-15 | 0.9821元 | 1.1921元 |
| 2026-07-14 | 0.9741元 | 1.1841元 |
| 2026-07-13 | 0.9606元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 0.9685元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 0.9547元 | 1.1647元 |
| 2026-07-08 | 0.9598元 | 1.1698元 |
| 2026-07-07 | 0.9588元 | 1.1688元 |
| 2026-07-06 | 0.9709元 | 1.1809元 |
| 2026-07-03 | 0.9660元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 0.9553元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 0.9559元 | 1.1659元 |
| 2026-06-30 | 0.9436元 | 1.1536元 |
| 2026-06-29 | 0.9478元 | 1.1578元 |
| 2026-06-26 | 0.9443元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 0.9578元 | 1.1678元 |
| 2026-06-24 | 0.9742元 | 1.1842元 |
| 2026-06-23 | 0.9904元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 0.9910元 | 1.2010元 |
| 2026-06-18 | 0.9877元 | 1.1977元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.2120元 |
| 2026-06-16 | 1.0099元 | 1.2199元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.2262元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.2292元 |