西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1210 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得央企优选股票A(022164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0704元 | 1.2804元 |
| 2026-04-24 | 1.0687元 | 1.2787元 |
| 2026-04-23 | 1.0689元 | 1.2789元 |
| 2026-04-22 | 1.0719元 | 1.2819元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.2835元 |
| 2026-04-20 | 1.0693元 | 1.2793元 |
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.2718元 |
| 2026-04-16 | 1.0627元 | 1.2727元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.2649元 |
| 2026-04-14 | 1.0572元 | 1.2672元 |
| 2026-04-13 | 1.0546元 | 1.2646元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.2637元 |
| 2026-04-09 | 1.0490元 | 1.2590元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.2677元 |
| 2026-04-07 | 1.0453元 | 1.2553元 |
| 2026-04-03 | 1.0365元 | 1.2465元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.2626元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.2643元 |
| 2026-03-31 | 1.0515元 | 1.2615元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.2653元 |
| 2026-03-27 | 1.0472元 | 1.2572元 |
| 2026-03-26 | 1.0398元 | 1.2498元 |
| 2026-03-25 | 1.0442元 | 1.2542元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.2225元 |
| 2026-03-20 | 1.0495元 | 1.2595元 |
| 2026-03-19 | 1.0643元 | 1.2743元 |
| 2026-03-18 | 1.0736元 | 1.2836元 |
| 2026-03-17 | 1.0732元 | 1.2832元 |
| 2026-03-16 | 1.0784元 | 1.2884元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-11 | 1.0992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-10 | 1.0944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-09 | 1.0915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-06 | 1.0957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-05 | 1.0953元 | 1.2853元 |
| 2026-03-04 | 1.0886元 | 1.2786元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.2954元 |
| 2026-03-02 | 1.1010元 | 1.2910元 |
| 2026-02-27 | 1.0909元 | 1.2809元 |
| 2026-02-26 | 1.0858元 | 1.2758元 |
| 2026-02-25 | 1.0864元 | 1.2764元 |
| 2026-02-24 | 1.0842元 | 1.2742元 |
| 2026-02-13 | 1.0653元 | 1.2553元 |
| 2026-02-12 | 1.0783元 | 1.2683元 |
| 2026-02-11 | 1.0860元 | 1.2760元 |
| 2026-02-10 | 1.0825元 | 1.2725元 |
| 2026-02-09 | 1.0807元 | 1.2707元 |
| 2026-02-06 | 1.0723元 | 1.2623元 |