西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率380.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.88% (738 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得央企优选股票A(022164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0894元 | 1.2994元 |
| 2026-10-08 | 1.0873元 | 1.2973元 |
| 2026-09-30 | 1.0828元 | 1.2928元 |
| 2026-09-29 | 1.0757元 | 1.2857元 |
| 2026-09-28 | 1.0710元 | 1.2810元 |
| 2026-09-24 | 1.0754元 | 1.2854元 |
| 2026-09-23 | 1.0759元 | 1.2859元 |
| 2026-09-22 | 1.0808元 | 1.2908元 |
| 2026-09-21 | 1.0818元 | 1.2918元 |
| 2026-09-18 | 1.0672元 | 1.2772元 |
| 2026-09-17 | 1.0656元 | 1.2756元 |
| 2026-09-16 | 1.0663元 | 1.2763元 |
| 2026-09-15 | 1.0629元 | 1.2729元 |
| 2026-09-14 | 1.0781元 | 1.2881元 |
| 2026-09-11 | 1.0775元 | 1.2875元 |
| 2026-09-10 | 1.0886元 | 1.2986元 |
| 2026-09-09 | 1.0939元 | 1.3039元 |
| 2026-09-08 | 1.0896元 | 1.2996元 |
| 2026-09-07 | 1.0743元 | 1.2843元 |
| 2026-09-04 | 1.0782元 | 1.2882元 |
| 2026-09-03 | 1.0760元 | 1.2860元 |
| 2026-09-02 | 1.0829元 | 1.2929元 |
| 2026-09-01 | 1.0858元 | 1.2958元 |
| 2026-08-31 | 1.0750元 | 1.2850元 |
| 2026-08-28 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2026-08-27 | 1.0595元 | 1.2695元 |
| 2026-08-26 | 1.0585元 | 1.2685元 |
| 2026-08-25 | 1.0553元 | 1.2653元 |
| 2026-08-24 | 1.0458元 | 1.2558元 |
| 2026-08-21 | 1.0423元 | 1.2523元 |
| 2026-08-20 | 1.0452元 | 1.2552元 |
| 2026-08-19 | 1.0373元 | 1.2473元 |
| 2026-08-18 | 1.0445元 | 1.2545元 |
| 2026-08-17 | 1.0335元 | 1.2435元 |
| 2026-08-14 | 1.0215元 | 1.2315元 |
| 2026-08-13 | 1.0230元 | 1.2330元 |
| 2026-08-12 | 1.0302元 | 1.2402元 |
| 2026-08-11 | 1.0292元 | 1.2392元 |
| 2026-08-10 | 1.0321元 | 1.2421元 |
| 2026-08-07 | 1.0187元 | 1.2287元 |
| 2026-08-06 | 1.0201元 | 1.2301元 |
| 2026-08-05 | 1.0138元 | 1.2238元 |
| 2026-08-04 | 1.0184元 | 1.2284元 |
| 2026-08-03 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2026-07-31 | 1.0199元 | 1.2299元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.2282元 |
| 2026-07-29 | 1.0112元 | 1.2212元 |
| 2026-07-28 | 1.0033元 | 1.2133元 |
| 2026-07-27 | 0.9957元 | 1.2057元 |
| 2026-07-24 | 0.9801元 | 1.1901元 |