西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% (1373 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.36亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 8.36亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,965.74万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 1,098.76万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 32.39% |
| 金融业 | 2.04亿 | 22.49% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 12.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,520.89万 | 8.30% |
| 建筑业 | 3,378.86万 | 3.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,009.04万 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 2,483.39万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.54万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,458.27万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,024.15万 | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 800.35万 | 0.88% |
| 房地产业 | 604.07万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411.56万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 162.11万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 142.42万 | 0.16% |
| 教育 | 116.31万 | 0.13% |
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