西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0423元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率224.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1382 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 84.37% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 84.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 14.93% |
| 3 | 其他资产 | 514.16万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 31.43% |
| 金融业 | 1.54亿 | 20.73% |
| 采矿业 | 7,423.49万 | 10.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,715.02万 | 7.71% |
| 建筑业 | 1,985.41万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,899.31万 | 2.56% |
| 批发和零售业 | 1,886.62万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610.74万 | 2.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 798.62万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 699.12万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 630.29万 | 0.85% |
| 房地产业 | 480.18万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.82万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 115.08万 | 0.16% |
| 教育 | 110.75万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 106.37万 | 0.14% |
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