西部利得央企优选股票A (022164.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0843元 (2026-01-15) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.88% (1117 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票C |
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西部利得央企优选股票A(022164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.31亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 10.31亿 | 85.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 12.19% |
| 3 | 其他资产 | 2,976.53万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95亿 | 32.72% |
| 金融业 | 2.39亿 | 19.76% |
| 采矿业 | 1.00亿 | 8.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,665.44万 | 5.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,048.64万 | 4.18% |
| 建筑业 | 4,027.19万 | 3.33% |
| 批发和零售业 | 3,620.83万 | 3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,005.17万 | 2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,885.40万 | 1.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,791.66万 | 1.48% |
| 房地产业 | 1,536.66万 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,144.28万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 945.21万 | 0.78% |
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