交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2592元 | 1.4372元 |
| 2026-08-26 | 1.2595元 | 1.4375元 |
| 2026-08-25 | 1.2596元 | 1.4376元 |
| 2026-08-24 | 1.2596元 | 1.4376元 |
| 2026-08-21 | 1.2592元 | 1.4372元 |
| 2026-08-20 | 1.2593元 | 1.4373元 |
| 2026-08-19 | 1.2594元 | 1.4374元 |
| 2026-08-18 | 1.2597元 | 1.4377元 |
| 2026-08-17 | 1.2592元 | 1.4372元 |
| 2026-08-14 | 1.2590元 | 1.4370元 |
| 2026-08-13 | 1.2588元 | 1.4368元 |
| 2026-08-12 | 1.2584元 | 1.4364元 |
| 2026-08-11 | 1.2583元 | 1.4363元 |
| 2026-08-10 | 1.2583元 | 1.4363元 |
| 2026-08-07 | 1.2579元 | 1.4359元 |
| 2026-08-06 | 1.2576元 | 1.4356元 |
| 2026-08-05 | 1.2576元 | 1.4356元 |
| 2026-08-04 | 1.2576元 | 1.4356元 |
| 2026-08-03 | 1.2573元 | 1.4353元 |
| 2026-07-31 | 1.2572元 | 1.4352元 |
| 2026-07-30 | 1.2570元 | 1.4350元 |
| 2026-07-29 | 1.2566元 | 1.4346元 |
| 2026-07-28 | 1.2566元 | 1.4346元 |
| 2026-07-27 | 1.2568元 | 1.4348元 |
| 2026-07-24 | 1.2567元 | 1.4347元 |
| 2026-07-23 | 1.2565元 | 1.4345元 |
| 2026-07-22 | 1.2564元 | 1.4344元 |
| 2026-07-21 | 1.2559元 | 1.4339元 |
| 2026-07-20 | 1.2558元 | 1.4338元 |
| 2026-07-17 | 1.2559元 | 1.4339元 |
| 2026-07-16 | 1.2557元 | 1.4337元 |
| 2026-07-15 | 1.2557元 | 1.4337元 |
| 2026-07-14 | 1.2555元 | 1.4335元 |
| 2026-07-13 | 1.2554元 | 1.4334元 |
| 2026-07-10 | 1.2555元 | 1.4335元 |
| 2026-07-09 | 1.2554元 | 1.4334元 |
| 2026-07-08 | 1.2553元 | 1.4333元 |
| 2026-07-07 | 1.2551元 | 1.4331元 |
| 2026-07-06 | 1.2550元 | 1.4330元 |
| 2026-07-03 | 1.2545元 | 1.4325元 |
| 2026-07-02 | 1.2545元 | 1.4325元 |
| 2026-07-01 | 1.2544元 | 1.4324元 |
| 2026-06-30 | 1.2550元 | 1.4330元 |
| 2026-06-29 | 1.2552元 | 1.4332元 |
| 2026-06-26 | 1.2546元 | 1.4326元 |
| 2026-06-25 | 1.2545元 | 1.4325元 |
| 2026-06-24 | 1.2539元 | 1.4319元 |
| 2026-06-23 | 1.2538元 | 1.4318元 |
| 2026-06-22 | 1.2541元 | 1.4321元 |
| 2026-06-18 | 1.2541元 | 1.4321元 |