交银裕隆纯债债券D (022155.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2555元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5303 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕隆纯债债券(519782) 、交银裕隆纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2555元 | 1.4335元 |
| 2026-07-09 | 1.2554元 | 1.4334元 |
| 2026-07-08 | 1.2553元 | 1.4333元 |
| 2026-07-07 | 1.2551元 | 1.4331元 |
| 2026-07-06 | 1.2550元 | 1.4330元 |
| 2026-07-03 | 1.2545元 | 1.4325元 |
| 2026-07-02 | 1.2545元 | 1.4325元 |
| 2026-07-01 | 1.2544元 | 1.4324元 |
| 2026-06-30 | 1.2550元 | 1.4330元 |
| 2026-06-29 | 1.2552元 | 1.4332元 |
| 2026-06-26 | 1.2546元 | 1.4326元 |
| 2026-06-25 | 1.2545元 | 1.4325元 |
| 2026-06-24 | 1.2539元 | 1.4319元 |
| 2026-06-23 | 1.2538元 | 1.4318元 |
| 2026-06-22 | 1.2541元 | 1.4321元 |
| 2026-06-18 | 1.2541元 | 1.4321元 |
| 2026-06-17 | 1.2538元 | 1.4318元 |
| 2026-06-16 | 1.2534元 | 1.4314元 |
| 2026-06-15 | 1.2527元 | 1.4307元 |
| 2026-06-12 | 1.2524元 | 1.4304元 |
| 2026-06-11 | 1.2522元 | 1.4302元 |
| 2026-06-10 | 1.2528元 | 1.4308元 |
| 2026-06-09 | 1.2532元 | 1.4312元 |
| 2026-06-08 | 1.2536元 | 1.4316元 |
| 2026-06-05 | 1.2539元 | 1.4319元 |
| 2026-06-04 | 1.2540元 | 1.4320元 |
| 2026-06-03 | 1.2538元 | 1.4318元 |
| 2026-06-02 | 1.2539元 | 1.4319元 |
| 2026-06-01 | 1.2539元 | 1.4319元 |
| 2026-05-29 | 1.2535元 | 1.4315元 |
| 2026-05-28 | 1.2532元 | 1.4312元 |
| 2026-05-27 | 1.2530元 | 1.4310元 |
| 2026-05-26 | 1.2525元 | 1.4305元 |
| 2026-05-25 | 1.2522元 | 1.4302元 |
| 2026-05-22 | 1.2520元 | 1.4300元 |
| 2026-05-21 | 1.2521元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.2520元 | 1.4300元 |
| 2026-05-19 | 1.2519元 | 1.4299元 |
| 2026-05-18 | 1.2514元 | 1.4294元 |
| 2026-05-15 | 1.2510元 | 1.4290元 |
| 2026-05-14 | 1.2510元 | 1.4290元 |
| 2026-05-13 | 1.2510元 | 1.4290元 |
| 2026-05-12 | 1.2507元 | 1.4287元 |
| 2026-05-11 | 1.2504元 | 1.4284元 |
| 2026-05-08 | 1.2501元 | 1.4281元 |
| 2026-05-07 | 1.2499元 | 1.4279元 |
| 2026-05-06 | 1.2497元 | 1.4277元 |
| 2026-04-30 | 1.2499元 | 1.4279元 |
| 2026-04-29 | 1.2498元 | 1.4278元 |
| 2026-04-28 | 1.2494元 | 1.4274元 |