交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2431元 | 1.4211元 |
| 2026-03-05 | 1.2430元 | 1.4210元 |
| 2026-03-04 | 1.2428元 | 1.4208元 |
| 2026-03-03 | 1.2425元 | 1.4205元 |
| 2026-03-02 | 1.2424元 | 1.4204元 |
| 2026-02-27 | 1.2415元 | 1.4195元 |
| 2026-02-26 | 1.2413元 | 1.4193元 |
| 2026-02-25 | 1.2418元 | 1.4198元 |
| 2026-02-24 | 1.2422元 | 1.4202元 |
| 2026-02-13 | 1.2413元 | 1.4193元 |
| 2026-02-12 | 1.2412元 | 1.4192元 |
| 2026-02-11 | 1.2409元 | 1.4189元 |
| 2026-02-10 | 1.2405元 | 1.4185元 |
| 2026-02-09 | 1.2402元 | 1.4182元 |
| 2026-02-06 | 1.2395元 | 1.4175元 |
| 2026-02-05 | 1.2389元 | 1.4169元 |
| 2026-02-04 | 1.2386元 | 1.4166元 |
| 2026-02-03 | 1.2385元 | 1.4165元 |
| 2026-02-02 | 1.2386元 | 1.4166元 |
| 2026-01-30 | 1.2385元 | 1.4165元 |
| 2026-01-29 | 1.2386元 | 1.4166元 |
| 2026-01-28 | 1.2386元 | 1.4166元 |
| 2026-01-27 | 1.2385元 | 1.4165元 |
| 2026-01-26 | 1.2385元 | 1.4165元 |
| 2026-01-23 | 1.2381元 | 1.4161元 |
| 2026-01-22 | 1.2377元 | 1.4157元 |
| 2026-01-21 | 1.2375元 | 1.4155元 |
| 2026-01-20 | 1.2369元 | 1.4149元 |
| 2026-01-19 | 1.2364元 | 1.4144元 |
| 2026-01-16 | 1.2358元 | 1.4138元 |
| 2026-01-15 | 1.2352元 | 1.4132元 |
| 2026-01-14 | 1.2349元 | 1.4129元 |
| 2026-01-13 | 1.2347元 | 1.4127元 |
| 2026-01-12 | 1.2343元 | 1.4123元 |
| 2026-01-09 | 1.2338元 | 1.4118元 |
| 2026-01-08 | 1.2334元 | 1.4114元 |
| 2026-01-07 | 1.2330元 | 1.4110元 |
| 2026-01-06 | 1.2332元 | 1.4112元 |
| 2026-01-05 | 1.2337元 | 1.4117元 |
| 2025-12-31 | 1.2332元 | 1.4112元 |
| 2025-12-30 | 1.2329元 | 1.4109元 |
| 2025-12-29 | 1.2329元 | 1.4109元 |
| 2025-12-26 | 1.2335元 | 1.4115元 |
| 2025-12-25 | 1.2334元 | 1.4114元 |
| 2025-12-24 | 1.2334元 | 1.4114元 |
| 2025-12-23 | 1.2333元 | 1.4113元 |
| 2025-12-22 | 1.2326元 | 1.4106元 |
| 2025-12-19 | 1.2326元 | 1.4106元 |
| 2025-12-18 | 1.2318元 | 1.4098元 |
| 2025-12-17 | 1.2315元 | 1.4095元 |