估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银裕隆纯债债券D
(022155.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
黄莹洁
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-20
总资产规模
36.75亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2555
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5303 / 7386)
相关基金:
主从基金:
交银裕隆纯债债券(519782)
、
交银裕隆纯债债券C
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交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史资产组合