交银裕隆纯债债券D (022155.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2554元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5291 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕隆纯债债券(519782) 、交银裕隆纯债债券C |
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交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.24% | 0.35% | 0.32% | 0.29% | 0.12% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% |
| 2025 | 0.13% | -0.56% | 0.21% | 0.49% | 0.32% | 0.30% | 0.04% | -0.13% | -0.32% | 0.79% | 0.02% | 0.10% | 1.38% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46% | 0.09% | 0.60% | 0.77% | 1.00% |