交银裕隆纯债债券D (022155.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2554元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5291 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕隆纯债债券(519782) 、交银裕隆纯债债券C |
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交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 47.00% | 53.00% | 16.03万 | 1.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 34.61% | 65.39% | 15.68万 | 2.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.02% | 79.98% | 15.97万 | 4.08万元 | -- |