交银裕隆纯债债券D (022155.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2555元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5303 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕隆纯债债券(519782) 、交银裕隆纯债债券C |
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交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |