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公告
交银裕隆纯债债券D
(022155.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-20
总资产规模
19.55亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2431
元
(
2026-03-06
)
基金经理
黄莹洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5519 / 7190)
相关基金:
主从基金:
交银裕隆纯债债券A
、
交银裕隆纯债债券C
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交银裕隆纯债债券D(022155) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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交银裕隆纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.23
元
19.55亿
15.86亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
17.69亿
14.47亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
57.19亿
44.95亿
元
--
2025-03-31
1.32
元
43.44亿
32.84亿
元
--
2024-12-31
1.39
元
46.50亿
33.37亿
元
--
2024-09-30
1.37
元
2,986.46万
2,174.18万
元
--