诺安价值增长混合C(022148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 3.0196元 | 3.0196元 |
| 2026-02-26 | 2.9791元 | 2.9791元 |
| 2026-02-25 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-02-24 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-02-13 | 2.7806元 | 2.7806元 |
| 2026-02-12 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-02-11 | 2.8113元 | 2.8113元 |
| 2026-02-10 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-02-09 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2026-02-06 | 2.6941元 | 2.6941元 |
| 2026-02-05 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-02-04 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-02-03 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-02-02 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-01-30 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-01-29 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-01-28 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-01-27 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-01-26 | 2.8805元 | 2.8805元 |
| 2026-01-23 | 2.8214元 | 2.8214元 |
| 2026-01-22 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-01-21 | 2.8259元 | 2.8259元 |
| 2026-01-20 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2026-01-19 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-01-16 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-01-15 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-01-14 | 2.7224元 | 2.7224元 |
| 2026-01-13 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-01-12 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-01-09 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-01-08 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-01-07 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-01-06 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-01-05 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2025-12-31 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2025-12-30 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2025-12-29 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2025-12-26 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2025-12-25 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2025-12-24 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2025-12-23 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2025-12-22 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2025-12-19 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2025-12-18 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2025-12-17 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2025-12-16 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2025-12-15 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2025-12-12 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2025-12-11 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2025-12-10 | 2.2834元 | 2.2834元 |