诺安价值增长混合C(022148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-01-09 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-01-08 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-01-07 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-01-06 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-01-05 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2025-12-31 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2025-12-30 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2025-12-29 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2025-12-26 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2025-12-25 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2025-12-24 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2025-12-23 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2025-12-22 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2025-12-19 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2025-12-18 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2025-12-17 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2025-12-16 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2025-12-15 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2025-12-12 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2025-12-11 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2025-12-10 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2025-12-09 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2025-12-08 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2025-12-05 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2025-12-04 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2025-12-03 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2025-12-02 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2025-12-01 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2025-11-28 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2025-11-27 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2025-11-26 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2025-11-25 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2025-11-24 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2025-11-21 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2025-11-20 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2025-11-19 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2025-11-18 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2025-11-17 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2025-11-14 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2025-11-13 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2025-11-12 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2025-11-11 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2025-11-10 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2025-11-07 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2025-11-06 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2025-11-05 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2025-11-04 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2025-11-03 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2025-10-31 | 2.2257元 | 2.2257元 |