诺安价值增长混合C(022148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 619.93万元 | 1.20% | 103.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,217.56万元 | 1.20% | 202.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 594.90万元 | 1.20% | 99.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |