诺安价值增长混合C(022148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.14亿 | 82.49% |
| (其中) 股票 | 11.14亿 | 82.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.07亿 | 7.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 8.38% |
| 4 | 其他资产 | 1,640.41万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.12亿 | 45.29% |
| 采矿业 | 3.09亿 | 22.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 9.47% |
| 金融业 | 6,552.67万 | 4.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0% |
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