诺安价值增长混合C (022148.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6109元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.70% (403 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合D |
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诺安价值增长混合C(022148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.6109元 | 2.6109元 |
| 2026-07-15 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-07-14 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-07-13 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-07-10 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-07-09 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-07-08 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-07-07 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-07-06 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-07-03 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-07-02 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2026-07-01 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-06-30 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-06-29 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-06-26 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-06-25 | 2.8045元 | 2.8045元 |
| 2026-06-24 | 2.8159元 | 2.8159元 |
| 2026-06-23 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-06-22 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-06-18 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-06-17 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-06-16 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-06-15 | 2.7409元 | 2.7409元 |
| 2026-06-12 | 2.6635元 | 2.6635元 |
| 2026-06-11 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-06-10 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-06-09 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-06-08 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-06-05 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2026-06-04 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-06-03 | 2.6906元 | 2.6906元 |
| 2026-06-02 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-06-01 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-05-29 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2026-05-28 | 2.6892元 | 2.6892元 |
| 2026-05-27 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-05-26 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-25 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-05-22 | 2.7467元 | 2.7467元 |
| 2026-05-21 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-05-20 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-05-19 | 2.7479元 | 2.7479元 |
| 2026-05-18 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-05-15 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-05-14 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-05-13 | 2.8753元 | 2.8753元 |
| 2026-05-12 | 2.8581元 | 2.8581元 |
| 2026-05-11 | 2.8447元 | 2.8447元 |
| 2026-05-08 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-07 | 2.8571元 | 2.8571元 |