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公告
诺安价值增长混合C
(022148.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-18
总资产规模
1.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.0464
元
(
2026-03-03
)
基金经理
吕磊
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
61.35%
(63 / 9028)
相关基金:
主从基金:
诺安价值增长混合A
、
诺安价值增长混合D
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诺安价值增长混合C(022148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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诺安价值增长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.41
元
1.26亿
5,247.76万
元
--
2025-09-30
2.19
元
27.93万
12.73万
元
--
2025-06-30
1.70
元
10.99万
6.46万
元
--
2025-03-31
1.65
元
143.52
87.00
元
--
2024-12-31
1.71
元
149.05
87.00
元
--