诺安价值增长混合C
(022148.jj ) 诺安基金管理有限公司申		基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模1.91亿元 (2026-03-31) 基金净值2.7342元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.51% (454 / 9302)
相关基金: 主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合D
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诺安价值增长混合C(022148) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

诺安价值增长混合C.(022148) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安价值增长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.73元1.91亿6,999.80万元--
2025-12-312.41元1.26亿5,247.76万元--
2025-09-302.19元27.93万12.73万元--
2025-06-301.70元10.99万6.46万元--
2025-03-311.65元143.5287.00元--
2024-12-311.71元149.0587.00元--

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