平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1176元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4787 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券(006934) 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-05-21 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2026-05-19 | 1.1175元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1173元 | 1.1403元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1400元 |
| 2026-05-13 | 1.1169元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1165元 | 1.1395元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1391元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.1382元 |
| 2026-05-07 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1146元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.1147元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1143元 | 1.1373元 |
| 2026-04-27 | 1.1139元 | 1.1369元 |
| 2026-04-24 | 1.1143元 | 1.1373元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1143元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.1138元 | 1.1368元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1366元 |
| 2026-04-17 | 1.1134元 | 1.1364元 |
| 2026-04-16 | 1.1126元 | 1.1356元 |
| 2026-04-15 | 1.1120元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.1115元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.1115元 | 1.1345元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1343元 |
| 2026-04-09 | 1.1113元 | 1.1343元 |
| 2026-04-08 | 1.1116元 | 1.1346元 |
| 2026-04-07 | 1.1120元 | 1.1350元 |
| 2026-04-03 | 1.1121元 | 1.1351元 |
| 2026-04-02 | 1.1113元 | 1.1343元 |
| 2026-04-01 | 1.1111元 | 1.1341元 |
| 2026-03-31 | 1.1118元 | 1.1348元 |
| 2026-03-30 | 1.1117元 | 1.1347元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1338元 |
| 2026-03-26 | 1.1106元 | 1.1336元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1336元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1335元 |
| 2026-03-23 | 1.1104元 | 1.1334元 |
| 2026-03-20 | 1.1106元 | 1.1336元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1333元 |
| 2026-03-18 | 1.1100元 | 1.1330元 |
| 2026-03-17 | 1.1095元 | 1.1325元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1320元 |
| 2026-03-13 | 1.1091元 | 1.1321元 |
| 2026-03-12 | 1.1088元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.1081元 | 1.1311元 |
| 2026-03-10 | 1.1080元 | 1.1310元 |