平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1106 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 253.55万元 | 0.30% | 84.52万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 253.55万元 | 0.30% | 84.52万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 416.45万元 | 0.30% | 138.82万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 416.45万元 | 0.30% | 138.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 90.70万元 | 0.30% | 30.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 90.70万元 | 0.30% | 30.23万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 93.60万元 | 0.30% | 31.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 93.60万元 | 0.30% | 31.20万元 | 0.10% |