平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1143元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4949 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |