平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1069元 (2026-02-10) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5217 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.66亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 25.66亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.98万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 344.00 | 0% |
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