平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1581元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1201 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1581元 | 1.1811元 |
| 2026-08-27 | 1.1580元 | 1.1810元 |
| 2026-08-26 | 1.1583元 | 1.1813元 |
| 2026-08-25 | 1.1586元 | 1.1816元 |
| 2026-08-24 | 1.1587元 | 1.1817元 |
| 2026-08-21 | 1.1584元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.1585元 | 1.1815元 |
| 2026-08-19 | 1.1586元 | 1.1816元 |
| 2026-08-18 | 1.1589元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1583元 | 1.1813元 |
| 2026-08-14 | 1.1579元 | 1.1809元 |
| 2026-08-13 | 1.1579元 | 1.1809元 |
| 2026-08-12 | 1.1577元 | 1.1807元 |
| 2026-08-11 | 1.1577元 | 1.1807元 |
| 2026-08-10 | 1.1580元 | 1.1810元 |
| 2026-08-07 | 1.1576元 | 1.1806元 |
| 2026-08-06 | 1.1572元 | 1.1802元 |
| 2026-08-05 | 1.1571元 | 1.1801元 |
| 2026-08-04 | 1.1571元 | 1.1801元 |
| 2026-08-03 | 1.1568元 | 1.1798元 |
| 2026-07-31 | 1.1568元 | 1.1798元 |
| 2026-07-30 | 1.1567元 | 1.1797元 |
| 2026-07-29 | 1.1562元 | 1.1792元 |
| 2026-07-28 | 1.1562元 | 1.1792元 |
| 2026-07-27 | 1.1563元 | 1.1793元 |
| 2026-07-24 | 1.1564元 | 1.1794元 |
| 2026-07-23 | 1.1562元 | 1.1792元 |
| 2026-07-22 | 1.1562元 | 1.1792元 |
| 2026-07-21 | 1.1555元 | 1.1785元 |
| 2026-07-20 | 1.1554元 | 1.1784元 |
| 2026-07-17 | 1.1556元 | 1.1786元 |
| 2026-07-16 | 1.1554元 | 1.1784元 |
| 2026-07-15 | 1.1555元 | 1.1785元 |
| 2026-07-14 | 1.1553元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.1552元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.1554元 | 1.1784元 |
| 2026-07-09 | 1.1556元 | 1.1786元 |
| 2026-07-08 | 1.1556元 | 1.1786元 |
| 2026-07-07 | 1.1555元 | 1.1785元 |
| 2026-07-06 | 1.1187元 | 1.1417元 |
| 2026-07-03 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.1413元 |
| 2026-07-01 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2026-06-30 | 1.1190元 | 1.1420元 |
| 2026-06-29 | 1.1194元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.1189元 | 1.1419元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.1418元 |
| 2026-06-24 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-06-23 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-06-22 | 1.1186元 | 1.1416元 |