平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-02-09) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5176 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1071元 | 1.1301元 |
| 2026-02-06 | 1.1063元 | 1.1293元 |
| 2026-02-05 | 1.1056元 | 1.1286元 |
| 2026-02-04 | 1.1050元 | 1.1280元 |
| 2026-02-03 | 1.1050元 | 1.1280元 |
| 2026-02-02 | 1.1049元 | 1.1279元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.1276元 |
| 2026-01-29 | 1.1047元 | 1.1277元 |
| 2026-01-28 | 1.1047元 | 1.1277元 |
| 2026-01-27 | 1.1042元 | 1.1272元 |
| 2026-01-26 | 1.1047元 | 1.1277元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.1274元 |
| 2026-01-22 | 1.1038元 | 1.1268元 |
| 2026-01-21 | 1.1040元 | 1.1270元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.1267元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.1261元 |
| 2026-01-16 | 1.1017元 | 1.1247元 |
| 2026-01-15 | 1.1010元 | 1.1240元 |
| 2026-01-14 | 1.1005元 | 1.1235元 |
| 2026-01-13 | 1.1004元 | 1.1234元 |
| 2026-01-12 | 1.1002元 | 1.1232元 |
| 2026-01-09 | 1.0993元 | 1.1223元 |
| 2026-01-08 | 1.0989元 | 1.1219元 |
| 2026-01-07 | 1.0981元 | 1.1211元 |
| 2026-01-06 | 1.0985元 | 1.1215元 |
| 2026-01-05 | 1.1000元 | 1.1230元 |
| 2025-12-31 | 1.1007元 | 1.1237元 |
| 2025-12-30 | 1.1004元 | 1.1234元 |
| 2025-12-29 | 1.1007元 | 1.1237元 |
| 2025-12-26 | 1.1018元 | 1.1248元 |
| 2025-12-25 | 1.1015元 | 1.1245元 |
| 2025-12-24 | 1.1018元 | 1.1248元 |
| 2025-12-23 | 1.1015元 | 1.1245元 |
| 2025-12-22 | 1.1008元 | 1.1238元 |
| 2025-12-19 | 1.1012元 | 1.1242元 |
| 2025-12-18 | 1.1004元 | 1.1234元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.1230元 |
| 2025-12-16 | 1.0991元 | 1.1221元 |
| 2025-12-15 | 1.0991元 | 1.1221元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.1227元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1231元 |
| 2025-12-10 | 1.0994元 | 1.1224元 |
| 2025-12-09 | 1.0989元 | 1.1219元 |
| 2025-12-08 | 1.0983元 | 1.1213元 |
| 2025-12-05 | 1.0983元 | 1.1213元 |
| 2025-12-04 | 1.0978元 | 1.1208元 |
| 2025-12-03 | 1.0994元 | 1.1224元 |
| 2025-12-02 | 1.0999元 | 1.1229元 |
| 2025-12-01 | 1.1003元 | 1.1233元 |
| 2025-11-28 | 1.1001元 | 1.1231元 |