平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1118元 (2026-03-31) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4897 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1118元 | 1.1348元 |
| 2026-03-30 | 1.1117元 | 1.1347元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1338元 |
| 2026-03-26 | 1.1106元 | 1.1336元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1336元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1335元 |
| 2026-03-23 | 1.1104元 | 1.1334元 |
| 2026-03-20 | 1.1106元 | 1.1336元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1333元 |
| 2026-03-18 | 1.1100元 | 1.1330元 |
| 2026-03-17 | 1.1095元 | 1.1325元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1320元 |
| 2026-03-13 | 1.1091元 | 1.1321元 |
| 2026-03-12 | 1.1088元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.1081元 | 1.1311元 |
| 2026-03-10 | 1.1080元 | 1.1310元 |
| 2026-03-09 | 1.1078元 | 1.1308元 |
| 2026-03-06 | 1.1088元 | 1.1318元 |
| 2026-03-05 | 1.1088元 | 1.1318元 |
| 2026-03-04 | 1.1090元 | 1.1320元 |
| 2026-03-03 | 1.1082元 | 1.1312元 |
| 2026-03-02 | 1.1079元 | 1.1309元 |
| 2026-02-27 | 1.1072元 | 1.1302元 |
| 2026-02-26 | 1.1068元 | 1.1298元 |
| 2026-02-25 | 1.1074元 | 1.1304元 |
| 2026-02-24 | 1.1077元 | 1.1307元 |
| 2026-02-13 | 1.1072元 | 1.1302元 |
| 2026-02-12 | 1.1073元 | 1.1303元 |
| 2026-02-11 | 1.1071元 | 1.1301元 |
| 2026-02-10 | 1.1069元 | 1.1299元 |
| 2026-02-09 | 1.1071元 | 1.1301元 |
| 2026-02-06 | 1.1063元 | 1.1293元 |
| 2026-02-05 | 1.1056元 | 1.1286元 |
| 2026-02-04 | 1.1050元 | 1.1280元 |
| 2026-02-03 | 1.1050元 | 1.1280元 |
| 2026-02-02 | 1.1049元 | 1.1279元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.1276元 |
| 2026-01-29 | 1.1047元 | 1.1277元 |
| 2026-01-28 | 1.1047元 | 1.1277元 |
| 2026-01-27 | 1.1042元 | 1.1272元 |
| 2026-01-26 | 1.1047元 | 1.1277元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.1274元 |
| 2026-01-22 | 1.1038元 | 1.1268元 |
| 2026-01-21 | 1.1040元 | 1.1270元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.1267元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.1261元 |
| 2026-01-16 | 1.1017元 | 1.1247元 |
| 2026-01-15 | 1.1010元 | 1.1240元 |
| 2026-01-14 | 1.1005元 | 1.1235元 |
| 2026-01-13 | 1.1004元 | 1.1234元 |