平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1554元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1126 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券(006934) 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1554元 | 1.1784元 |
| 2026-07-09 | 1.1556元 | 1.1786元 |
| 2026-07-08 | 1.1556元 | 1.1786元 |
| 2026-07-07 | 1.1555元 | 1.1785元 |
| 2026-07-06 | 1.1187元 | 1.1417元 |
| 2026-07-03 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.1413元 |
| 2026-07-01 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2026-06-30 | 1.1190元 | 1.1420元 |
| 2026-06-29 | 1.1194元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.1189元 | 1.1419元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.1418元 |
| 2026-06-24 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-06-23 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-06-22 | 1.1186元 | 1.1416元 |
| 2026-06-18 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-06-17 | 1.1181元 | 1.1411元 |
| 2026-06-16 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2026-06-15 | 1.1169元 | 1.1399元 |
| 2026-06-12 | 1.1169元 | 1.1399元 |
| 2026-06-11 | 1.1167元 | 1.1397元 |
| 2026-06-10 | 1.1188元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.1192元 | 1.1422元 |
| 2026-06-08 | 1.1196元 | 1.1426元 |
| 2026-06-05 | 1.1200元 | 1.1430元 |
| 2026-06-04 | 1.1204元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1201元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1203元 | 1.1433元 |
| 2026-06-01 | 1.1204元 | 1.1434元 |
| 2026-05-29 | 1.1201元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.1196元 | 1.1426元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.1421元 |
| 2026-05-26 | 1.1184元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.1178元 | 1.1408元 |
| 2026-05-22 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-05-21 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2026-05-19 | 1.1175元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1173元 | 1.1403元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1400元 |
| 2026-05-13 | 1.1169元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1165元 | 1.1395元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1391元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.1382元 |
| 2026-05-07 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1146元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.1147元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1143元 | 1.1373元 |