平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1106 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1629元 | 1.1859元 |
| 2026-10-15 | 1.1624元 | 1.1854元 |
| 2026-10-14 | 1.1622元 | 1.1852元 |
| 2026-10-13 | 1.1619元 | 1.1849元 |
| 2026-10-12 | 1.1618元 | 1.1848元 |
| 2026-10-09 | 1.1612元 | 1.1842元 |
| 2026-10-08 | 1.1610元 | 1.1840元 |
| 2026-09-30 | 1.1612元 | 1.1842元 |
| 2026-09-29 | 1.1617元 | 1.1847元 |
| 2026-09-28 | 1.1609元 | 1.1839元 |
| 2026-09-24 | 1.1605元 | 1.1835元 |
| 2026-09-23 | 1.1603元 | 1.1833元 |
| 2026-09-22 | 1.1602元 | 1.1832元 |
| 2026-09-21 | 1.1600元 | 1.1830元 |
| 2026-09-18 | 1.1598元 | 1.1828元 |
| 2026-09-17 | 1.1596元 | 1.1826元 |
| 2026-09-16 | 1.1594元 | 1.1824元 |
| 2026-09-15 | 1.1592元 | 1.1822元 |
| 2026-09-14 | 1.1590元 | 1.1820元 |
| 2026-09-11 | 1.1589元 | 1.1819元 |
| 2026-09-10 | 1.1590元 | 1.1820元 |
| 2026-09-09 | 1.1590元 | 1.1820元 |
| 2026-09-08 | 1.1590元 | 1.1820元 |
| 2026-09-07 | 1.1590元 | 1.1820元 |
| 2026-09-04 | 1.1589元 | 1.1819元 |
| 2026-09-03 | 1.1588元 | 1.1818元 |
| 2026-09-02 | 1.1585元 | 1.1815元 |
| 2026-09-01 | 1.1586元 | 1.1816元 |
| 2026-08-31 | 1.1583元 | 1.1813元 |
| 2026-08-28 | 1.1581元 | 1.1811元 |
| 2026-08-27 | 1.1580元 | 1.1810元 |
| 2026-08-26 | 1.1583元 | 1.1813元 |
| 2026-08-25 | 1.1586元 | 1.1816元 |
| 2026-08-24 | 1.1587元 | 1.1817元 |
| 2026-08-21 | 1.1584元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.1585元 | 1.1815元 |
| 2026-08-19 | 1.1586元 | 1.1816元 |
| 2026-08-18 | 1.1589元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1583元 | 1.1813元 |
| 2026-08-14 | 1.1579元 | 1.1809元 |
| 2026-08-13 | 1.1579元 | 1.1809元 |
| 2026-08-12 | 1.1577元 | 1.1807元 |
| 2026-08-11 | 1.1577元 | 1.1807元 |
| 2026-08-10 | 1.1580元 | 1.1810元 |
| 2026-08-07 | 1.1576元 | 1.1806元 |
| 2026-08-06 | 1.1572元 | 1.1802元 |
| 2026-08-05 | 1.1571元 | 1.1801元 |
| 2026-08-04 | 1.1571元 | 1.1801元 |
| 2026-08-03 | 1.1568元 | 1.1798元 |
| 2026-07-31 | 1.1568元 | 1.1798元 |