平安3-5年期政策性金融债债券E
(022139.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模3.55万元 (2025-12-31) 基金净值1.1069元 (2026-02-10) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5215 / 7208)
相关基金: 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安3-5年期政策性金融债债券E.(022139) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安3-5年期政策性金融债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元3.55万3.23万元--
2025-09-301.09元21.56万19.70万元--
2025-06-301.10元33.81万30.68万元--
2025-03-311.11元21.80万19.60万元--
2024-12-311.12元419.09万375.53万元--
2024-09-301.09元89.39万82.20万元--

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