平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1581元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1201 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,941.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.00万 | 9.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.55万 | 3.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 21.56万 | 19.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 33.81万 | 30.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.80万 | 19.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 419.09万 | 375.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 89.39万 | 82.20万元 | -- |