平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5074 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券(006934) 、平安3-5年期政策性金融债债券C |
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.24% | 0.42% | 0.26% | 0.48% | -0.10% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59% |
| 2025 | -0.14% | -0.47% | 0.27% | 0.61% | 0.23% | 0.29% | -0.21% | -0.36% | -0.10% | 0.54% | -0.03% | 0.05% | 0.69% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.50% | 0.44% | 0.61% | 1.56% | 2.11% |