富国增利债券发起式F (022134.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0915元 (2026-04-30) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5138 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式(017710) 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0915元 | 1.1075元 |
| 2026-04-29 | 1.0916元 | 1.1076元 |
| 2026-04-28 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.1067元 |
| 2026-04-24 | 1.0909元 | 1.1069元 |
| 2026-04-23 | 1.0914元 | 1.1074元 |
| 2026-04-22 | 1.0918元 | 1.1078元 |
| 2026-04-21 | 1.0915元 | 1.1075元 |
| 2026-04-20 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-04-17 | 1.0908元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.0900元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.0897元 | 1.1057元 |
| 2026-04-13 | 1.0892元 | 1.1052元 |
| 2026-04-10 | 1.0885元 | 1.1045元 |
| 2026-04-09 | 1.0882元 | 1.1042元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.1042元 |
| 2026-04-07 | 1.0878元 | 1.1038元 |
| 2026-04-03 | 1.0870元 | 1.1030元 |
| 2026-04-02 | 1.0864元 | 1.1024元 |
| 2026-04-01 | 1.0862元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.0863元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.0855元 | 1.1015元 |
| 2026-03-26 | 1.0852元 | 1.1012元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.1008元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.1006元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.1003元 |
| 2026-03-20 | 1.0845元 | 1.1005元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.1000元 |
| 2026-03-17 | 1.0836元 | 1.0996元 |
| 2026-03-16 | 1.0835元 | 1.0995元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-03-12 | 1.0835元 | 1.0995元 |
| 2026-03-11 | 1.0835元 | 1.0995元 |
| 2026-03-10 | 1.0834元 | 1.0994元 |
| 2026-03-09 | 1.0834元 | 1.0994元 |
| 2026-03-06 | 1.0839元 | 1.0999元 |
| 2026-03-05 | 1.0838元 | 1.0998元 |
| 2026-03-04 | 1.0836元 | 1.0996元 |
| 2026-03-03 | 1.0832元 | 1.0992元 |
| 2026-03-02 | 1.0831元 | 1.0991元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.0984元 |
| 2026-02-26 | 1.0822元 | 1.0982元 |
| 2026-02-25 | 1.0828元 | 1.0988元 |
| 2026-02-24 | 1.0831元 | 1.0991元 |
| 2026-02-13 | 1.0824元 | 1.0984元 |
| 2026-02-12 | 1.0823元 | 1.0983元 |
| 2026-02-11 | 1.0820元 | 1.0980元 |