富国增利债券发起式F (022134.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2026-01-06) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5843 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2026-01-05 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-12-31 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2025-12-30 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2025-12-29 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2025-12-26 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-12-25 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-12-24 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2025-12-23 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2025-12-22 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2025-12-19 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2025-12-18 | 1.0745元 | 1.0905元 |
| 2025-12-17 | 1.0741元 | 1.0901元 |
| 2025-12-16 | 1.0737元 | 1.0897元 |
| 2025-12-15 | 1.0738元 | 1.0898元 |
| 2025-12-12 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2025-12-11 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2025-12-10 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2025-12-09 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2025-12-08 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.0889元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2025-12-02 | 1.0742元 | 1.0902元 |
| 2025-12-01 | 1.0745元 | 1.0905元 |
| 2025-11-28 | 1.0744元 | 1.0904元 |
| 2025-11-27 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2025-11-26 | 1.0747元 | 1.0907元 |
| 2025-11-25 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2025-11-24 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-11-21 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-11-20 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2025-11-19 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-11-17 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-11-14 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2025-11-13 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2025-11-12 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2025-11-11 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2025-11-10 | 1.0749元 | 1.0909元 |
| 2025-11-07 | 1.0749元 | 1.0909元 |
| 2025-11-06 | 1.0753元 | 1.0913元 |
| 2025-11-05 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-11-04 | 1.0753元 | 1.0913元 |
| 2025-11-03 | 1.0750元 | 1.0910元 |
| 2025-10-31 | 1.0747元 | 1.0907元 |
| 2025-10-30 | 1.0736元 | 1.0896元 |
| 2025-10-29 | 1.0729元 | 1.0889元 |
| 2025-10-28 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2025-10-27 | 1.0714元 | 1.0874元 |