富国增利债券发起式F (022134.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-08-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5014 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1002元 | 1.1162元 |
| 2026-08-26 | 1.1007元 | 1.1167元 |
| 2026-08-25 | 1.1008元 | 1.1168元 |
| 2026-08-24 | 1.1007元 | 1.1167元 |
| 2026-08-21 | 1.1003元 | 1.1163元 |
| 2026-08-20 | 1.1005元 | 1.1165元 |
| 2026-08-19 | 1.1007元 | 1.1167元 |
| 2026-08-18 | 1.1009元 | 1.1169元 |
| 2026-08-17 | 1.1004元 | 1.1164元 |
| 2026-08-14 | 1.1002元 | 1.1162元 |
| 2026-08-13 | 1.1000元 | 1.1160元 |
| 2026-08-12 | 1.0995元 | 1.1155元 |
| 2026-08-11 | 1.0995元 | 1.1155元 |
| 2026-08-10 | 1.0996元 | 1.1156元 |
| 2026-08-07 | 1.0991元 | 1.1151元 |
| 2026-08-06 | 1.0988元 | 1.1148元 |
| 2026-08-05 | 1.0987元 | 1.1147元 |
| 2026-08-04 | 1.0987元 | 1.1147元 |
| 2026-08-03 | 1.0985元 | 1.1145元 |
| 2026-07-31 | 1.0983元 | 1.1143元 |
| 2026-07-30 | 1.0981元 | 1.1141元 |
| 2026-07-29 | 1.0977元 | 1.1137元 |
| 2026-07-28 | 1.0978元 | 1.1138元 |
| 2026-07-27 | 1.0979元 | 1.1139元 |
| 2026-07-24 | 1.0979元 | 1.1139元 |
| 2026-07-23 | 1.0977元 | 1.1137元 |
| 2026-07-22 | 1.0977元 | 1.1137元 |
| 2026-07-21 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-07-20 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-07-17 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-07-16 | 1.0970元 | 1.1130元 |
| 2026-07-15 | 1.0971元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.0969元 | 1.1129元 |
| 2026-07-13 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-07-10 | 1.0969元 | 1.1129元 |
| 2026-07-09 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-07-08 | 1.0967元 | 1.1127元 |
| 2026-07-07 | 1.0965元 | 1.1125元 |
| 2026-07-06 | 1.0964元 | 1.1124元 |
| 2026-07-03 | 1.0960元 | 1.1120元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.1120元 |
| 2026-07-01 | 1.0959元 | 1.1119元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.1126元 |
| 2026-06-29 | 1.0967元 | 1.1127元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.1122元 |
| 2026-06-25 | 1.0960元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 1.0955元 | 1.1115元 |
| 2026-06-23 | 1.0954元 | 1.1114元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.1118元 |
| 2026-06-18 | 1.0957元 | 1.1117元 |