富国增利债券发起式F (022134.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0913元 (2026-05-08) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5246 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式(017710) 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.47% | 99.53% | 370.00 | 1,039.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.24% | 99.76% | 565.00 | 1,458.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.19% | 99.81% | 602.00 | 1,650.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.21% | 99.79% | 334.00 | -- | -- |