富国增利债券发起式F (022134.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0820元 (2026-02-11) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5595 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0820元 | 1.0980元 |
| 2026-02-10 | 1.0815元 | 1.0975元 |
| 2026-02-09 | 1.0812元 | 1.0972元 |
| 2026-02-06 | 1.0806元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0802元 | 1.0962元 |
| 2026-02-04 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-02-03 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-02-02 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-01-30 | 1.0798元 | 1.0958元 |
| 2026-01-29 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-01-28 | 1.0798元 | 1.0958元 |
| 2026-01-27 | 1.0797元 | 1.0957元 |
| 2026-01-26 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-01-23 | 1.0796元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-01-21 | 1.0789元 | 1.0949元 |
| 2026-01-20 | 1.0783元 | 1.0943元 |
| 2026-01-19 | 1.0779元 | 1.0939元 |
| 2026-01-16 | 1.0776元 | 1.0936元 |
| 2026-01-15 | 1.0772元 | 1.0932元 |
| 2026-01-14 | 1.0768元 | 1.0928元 |
| 2026-01-13 | 1.0766元 | 1.0926元 |
| 2026-01-12 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-01-09 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2026-01-08 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2026-01-07 | 1.0753元 | 1.0913元 |
| 2026-01-06 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2026-01-05 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-12-31 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2025-12-30 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2025-12-29 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2025-12-26 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-12-25 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-12-24 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2025-12-23 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2025-12-22 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2025-12-19 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2025-12-18 | 1.0745元 | 1.0905元 |
| 2025-12-17 | 1.0741元 | 1.0901元 |
| 2025-12-16 | 1.0737元 | 1.0897元 |
| 2025-12-15 | 1.0738元 | 1.0898元 |
| 2025-12-12 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2025-12-11 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2025-12-10 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2025-12-09 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2025-12-08 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.0889元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2025-12-02 | 1.0742元 | 1.0902元 |