富国增利债券发起式F (022134.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-05-26) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5085 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式(017710) 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 56.94万 | 52.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 42.68万 | 39.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 64.26万 | 60.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,714.59万 | 1,595.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,695.58万 | 1,596.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,444.63万 | 3,237.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 46.65万 | 44.07万元 | -- |