富国增利债券发起式F
(022134.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模64.26万元 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2026-01-21) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5735 / 7187)
相关基金: 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E
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富国增利债券发起式F(022134) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国增利债券发起式F.(022134) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国增利债券发起式F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.08元42.68万39.68万元--
2025-09-301.07元64.26万60.22万元--
2025-06-301.07元1,714.59万1,595.41万元--
2025-03-311.06元1,695.58万1,596.74万元--
2024-12-311.06元3,444.63万3,237.74万元--
2024-09-301.06元46.65万44.07万元--

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