富国增利债券发起式F (022134.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-08-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5014 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 183.07亿 | 97.65% |
| (其中) 债券 | 183.07亿 | 97.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 3.36亿 | 1.79% |
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