富国增利债券发起式F (022134.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0779元 (2026-01-19) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5776 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式F(022134) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | 0.11% | -0.54% | 0.25% | 0.53% | 0.28% | 0.39% | -0.06% | -0.27% | -0.38% | 0.71% | -0.03% | 0.11% | 1.10% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.86% | 1.08% | -- |