天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0966元 (2026-01-13) 基金经理赵鼎龙王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6158 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |