天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6365 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-31 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |