天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1113元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6307 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-10-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-10-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-10-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-10-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-10-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-10-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-09-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-31 | 1.1072元 | 1.1072元 |