天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0998元 (2026-03-02) 基金经理赵鼎龙王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6187 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |