天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1003元 (2026-03-06) 基金经理赵鼎龙王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6143 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.71亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 25.61亿 | 98.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,000.55万 | 0.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 755.37万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 983.16万 | 0.38% |
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