天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1050元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6293 / 7297) |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 162.09万 | 147.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 128.54万 | 117.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 245.02万 | 224.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 370.37万 | 340.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 73.26万 | 67.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,005.85 | 931.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 997.57 | 931.00元 | -- |