天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1035元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6221 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.48% | 0.52% | 8.18万 | 3.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.13% | 0.87% | 6.46万 | 4.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.68% | 0.32% | 12.41万 | -- | -- |