天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0965元 (2026-01-12) 基金经理赵鼎龙王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6167 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 44.00 | 8.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 1,005.85元 | -- |