天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1113元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6307 / 7516) |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.22% | 0.17% | 0.15% | 0.08% | 0.06% | 0.13% | 0.17% | 0.07% | -- | -- | 1.41% |
| 2025 | 0.05% | -0.15% | 0.26% | 0.24% | 0.19% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.03% | 0.31% | 0.05% | 0.13% | 1.43% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 0.14% | 0.29% | 0.40% | 0.66% |