天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1113元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6307 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债A |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 201.65万元 | 0.20% | 50.41万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 201.65万元 | 0.20% | 50.41万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 249.29万元 | 0.20% | 62.32万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 249.29万元 | 0.20% | 62.32万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,233.97万元 | 0.20% | 308.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,233.97万元 | 0.20% | 308.49万元 | 0.05% |