国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (470 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）(022121) |
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国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |