国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9927元 (2026-03-03) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (486 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A |
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-23 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-21 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |