国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1924元 (2026-01-16) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (187 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A |
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-04 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-01 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-28 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-11-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-06 | 1.2378元 | 1.2378元 |