国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8672元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% (533 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）(022121) |
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国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-12 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |