国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (390 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）(022121) |
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国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 8,459.43万 | 8,647.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,201.24万 | 3,715.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 5,961.39万 | 4,419.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,900.28万 | 3,487.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,822.70万 | 3,321.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 496.31万 | 521.82万元 | -- |