国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C
(022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模4,201.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-03-13) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (437 / 580)
相关基金: 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C.(022122) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元4,201.24万3,715.94万元--
2025-09-301.35元5,961.39万4,419.12万元--
2025-06-301.12元3,900.28万3,487.69万元--
2025-03-311.15元3,822.70万3,321.49万元--
2024-12-310.95元496.31万521.82万元--

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