国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9764元 (2026-03-05) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (492 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A |
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |