国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1589元 (2026-01-08) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (216 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A |
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -0.38% |
| 港股科技 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88% | ||
| 2025 | 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | 3.55% | 18.11% | -1.07% | -6.46% | 0.95% | 2.91% | 3.77% | 2.45% | 13.47% | -8.58% | -5.31% | -3.19% | 18.87% | -12.46% |
| 港股科技 | 5.73% | 20.91% | -0.71% | -5.22% | 2.33% | 3.68% | 4.25% | 2.68% | 14.45% | -9.20% | -5.22% | -2.42% | 31.33% | ||
| 2024 | 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.86% | 1.81% | -- | -- |
| 港股科技 | -18.89% | 12.08% | -- | -- | -1.70% | -1.87% | 0.47% | 3.03% | 30.59% | -5.76% | -3.82% | 2.07% | 16.64% | ||
| 2023 | 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股科技 | 12.13% | -14.25% | 7.03% | -9.09% | -7.26% | 5.81% | 15.91% | -9.07% | -5.84% | -4.01% | 1.14% | -4.97% | -15.94% | ||
| 2022 | 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股科技 | -9.05% | -6.46% | -8.33% | -3.05% | 0.63% | 11.31% | -10.15% | -2.61% | -20.44% | -17.91% | 31.25% | 7.61% | -31.63% | ||
| 2021 | 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股科技 | 8.17% | -5.81% | -7.34% | 2.99% | -0.37% | 2.22% | -17.03% | -2.21% | -5.79% | 3.09% | -5.36% | -8.97% | -32.79% | ||
| 2020 | 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.05% | 9.05% |