国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1585元 (2026-01-09) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (213 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A |
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.68万元 | 0.50% | 2.91万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.15万元 | 0.50% | 3,461.00元 | 0.15% |