国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A (022121.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9666元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (489 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-26 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-25 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-23 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-22 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-17 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-15 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |