国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-31 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |