国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-02 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-31 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |