鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1872元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率11.87倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1507 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-19 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-18 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-16 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-10 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-24 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-11 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |