鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2111元 (2026-02-13) 基金经理肖涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率18.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (848 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-11 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-30 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-12 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |