鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1610元 (2025-12-30) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率18.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (964 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-03 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-10 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-31 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-10-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |