鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2136元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率11.87倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.49% (1263 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元致远量化选股混合A(022115) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,839.31万 | 1,600.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,385.60万 | 2,056.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,031.79万 | 2,727.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,109.61万 | 2,021.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,431.40万 | 3,424.21万元 | -- |
| 2025-01-14 | -- | -- | 4,994.06万元 | -- |