鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率11.87倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1533 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,607.32万 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 5,607.32万 | 93.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.49万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 312.49万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.06万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 4.46万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,249.20万 | 70.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 403.03万 | 6.70% |
| 批发和零售业 | 282.09万 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.84万 | 3.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.35万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.46万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.55万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 56.37万 | 0.94% |
| 教育 | 55.64万 | 0.93% |
| 房地产业 | 54.79万 | 0.91% |
加载中......