鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率878.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (2981 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,967.18万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 3,967.18万 | 92.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.32万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 221.32万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.27万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,484.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,943.33万 | 68.93% |
| 批发和零售业 | 312.63万 | 7.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.62万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.73万 | 2.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.08万 | 2.77% |
| 房地产业 | 78.30万 | 1.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.88万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 39.72万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.55万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.34万 | 0.92% |
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