鑫元致远量化选股混合A (022115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1600元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率18.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (974 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合C |
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鑫元致远量化选股混合A(022115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,419.55万 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 5,419.55万 | 90.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.32万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 302.32万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 275.84万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 8.11万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,397.07万 | 39.91% |
| 金融业 | 688.41万 | 11.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472.84万 | 7.87% |
| 批发和零售业 | 455.36万 | 7.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 343.37万 | 5.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308.76万 | 5.14% |
| 建筑业 | 302.88万 | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.94万 | 2.23% |
| 采矿业 | 117.88万 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 73.78万 | 1.23% |
| 房地产业 | 53.07万 | 0.88% |
| 住宿和餐饮业 | 22.31万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.26万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.51万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.26万 | 0.20% |
| 教育 | 4.84万 | 0.08% |
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